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La dette émergente représente 32% du marché obligataire global, mais bien moins dans les indices, selon Diliana Deltcheva, de Robeco.

«Cette année, nous restons fermement attachés à la composante Renaissance de notre thèse, mais nous sommes désormais enclins à nuancer l’élément “sans souffle”», explique Peter van der Welle dans le rapport intitulé «Le grand recâblage».

Pour les investisseurs, l’une des évolutions les plus significatives reste l’accélération du développement des infrastructures électriques.

Les entreprises exposées aux infrastructures physiques nécessaires au développement de l’intelligence artificielle, à l’électrification et à la modernisation industrielle ont enregistré un net rebond.

La prévisibilité de la performance est clé, selon Nick King, de Robeco. Les ETF actifs visent à créer de l’alpha et introduire un mécanisme de contrôle du risque.

Robeco poursuit le renforcement de sa présence sur le segment wholesale en Suisse et étoffe son équipe dès ce mois-ci avec l’arrivée de deux professionnels expérimentés, Blerim Tahiraj (photo) et Martina Kauth.

La concentration des indices et les écarts de valorisation plaident pour une diversification au-delà des grandes valeurs américaines.

A mesure que l’électrification converge avec l’intelligence artificielle et les systèmes autonomes, nous assistons à l’émergence d’un puissant thème d’investissement de long terme.

À mesure que les investissements dans les centres de données, les puces et la connectivité s’accélèrent, la demande se répercute rapidement sur l’économie réelle.

La dynamique reste solide, mais les attentes élevées accroissent le risque à court terme.