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Au 30 juin 2023, la valeur nette d’inventaire s’affiche à 147,18 francs par action (30.6.2022: 147,55 francs).

La Finma a approuvé en date du 22 août 2023 le regroupement des deux compartiments existants et les modifications y relatives du règlement de placement.

Le rendement de placement sur l'exercice comptable est de 3,51% et les revenus locatifs sont en hausse de 3,16% pour atteindre plus de 22,9 millions de francs.

Au 31 mars 2023, le rendement de placement se trouve à un haut niveau de 10,52% et le rendement des fonds propres («Return on Equity») s’élève à 10,06%.

Les prochaines étapes peuvent être fixées suite à l’approbation par la Finma de la transformation de la stratégie Commercial Fund II en un compartiment de la SICAV.

Au 31 mars, le total des revenus a reculé à 19,5 millions, après 20,2 millions un an plus tôt. Les recettes locatives ont légèrement baissé de 0,9% à 19,3 millions. Le taux de perte sur loyers s’est réduit à 11,69% (12,45%).

Cette restructuration est la première étape d'un regroupement prévu des deux compartiments au sein de Procimmo Real Estate SICAV qui aura lieu en 2023 sous réserve des approbations requises.

Au 31 décembre 2022, les revenus locatifs restent stables et s'affichent à 26,5 millions de francs. Le dividende défiscalisé est maintenu à 5,50 francs par part.

En fin d'exercice (31.12.2022), le total des revenus augmente à 23'130'828 francs (22'339'068 francs au 31.12.2021), alors que les dépenses totales s’affichent à 14'259’086 francs (13'834'079 francs au 31.12.2021).

Au 31 décembre 2022 (date de clôture semestrielle), le total des revenus locatifs augmente à 33'267'994 francs, ce qui correspond à une hausse de 5,82% par rapport à l’année précédente.