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Les flux entrants des investisseurs compensent les replis des stratégies Technologie et Special Situations.

Les liquidations reculent sur fond de risques liés aux taux, à l’IA et à la géopolitique; Goldman Sachs, UBS, Citco et SS&C en tête des prestataires de services.

HFRI Technology Index chute de -7,0% en raison de la faiblesse de l’IA; les indices Fixed Income RVA, Fundamental Value et Commodity progressent.

Les fonds Equity Hedge enregistrent leur plus forte baisse depuis six ans alors que le conflit militaire avec l’Iran s’intensifie et que les prix du pétrole grimpent.

Selon le dernier HFR Market Microstructure Report, les liquidations restent proches de leurs plus bas niveaux depuis 2004. Goldman Sachs, UBS, JP Morgan et Morgan Stanley dominent le prime brokerage.

Pour l’ensemble de l’année 2025, le capital total de l’industrie a progressé d’un montant record de 642,8 milliards de dollars.

Les liquidations demeurent proches de leur plus bas niveau en 20 ans; Goldman Sachs, UBS, JPM et Morgan Stanley dominent le courtage prime.

Les stratégies macro dominent la performance du mois.

Porté par les gains des actions, des métaux et des devises, l’indice HFRI Macro (Total) a progressé de +1,0% en novembre, prolongeant à six mois sa série de performances positives.

Le capital des hedge funds atteint un record de 4,98 billions de dollars au troisième trimestre; plus forte entrée nette trimestrielle depuis 2007.