BlackRock Alternatives («BlackRock»), a recueilli, par le biais de son activité Infrastructure, 4,5 milliards de dollars d'engagements initiaux de la part de ses investisseurs pour le BlackRock Global Infrastructure Fund IV («Infra IV» ou «le fonds»), atteignant ainsi plus de la moitié de son objectif dès le premier closing. Ce fonds, dont l’objectif est d'investir dans les infrastructures essentielles à travers le monde, a obtenu des engagements initiaux de la part d’investisseurs divers, notamment des fonds de pension publics et privés, des fonds souverains, ainsi que des compagnies d'assurance et des family offices. Ces investisseurs se situent dans le monde entier, notamment aux Etats-Unis, en Asie, en Europe et au Moyen-Orient. Plus de 75% des engagements dans ce fonds proviennent d'investisseurs ayant déjà participé dans de précédents millésimes de cette même stratégie d’investissement.

Ce fonds constitue le quatrième millésime de la série phare proposée par BlackRock sur les marchés actions mondiaux dans le domaine des infrastructures diversifiées. Il s’appuie sur la stratégie des précédents fonds Global Energy & Power Infrastructure. Infra IV vise à offrir aux investisseurs un revenu stable et une valorisation de leur capital sur le long terme. Le fonds est piloté par la même équipe internationale, composée de plus de 60 experts en infrastructures que pour les trois fonds précédents. L’équipe est dirigée par Mark Florian, accompagné d’experts de haut niveau ayant en moyenne plus de 20 ans d'expérience dans le secteur¹ et, pour la plupart, ayant travaillé ensemble au cours des 10 dernières années.

La demande d'investissements dans les infrastructures - essentielle pour l'énergie, l'industrie, les transports et d'autres besoins fondamentaux - devrait augmenter considérablement à long terme². Le fonds s’appuie sur l'expertise de l’équipe de gestion, notamment en matière de sourcing, de structuration innovante, et de gestion active, ainsi que sur la plateforme mondiale de BlackRock.

Infra IV vise à constituer un portefeuille diversifié d'actifs d'infrastructures à travers le monde, qui devraient être en mesure de bénéficier de trois tendances structurelles de long terme, en phase d’accélération du fait de transition énergétique mondiale: la décarbonisation, la décentralisation et la digitalisation (les 3D)³. Guidé par ces tendances, Infra IV visera des investissements dans cinq secteurs: l'énergie et l'environnement, l'énergie à faible teneur en carbone, les équipements collectifs réglementés, le transport et la logistique, et les infrastructures numériques.

Au cours des prochaines décennies, la transition énergétique aura un impact sur tous les secteurs de l'économie mondiale, présentant des opportunités importantes pour les investisseurs en infrastructures⁴. L'équipe responsable de la gestion du Fonds possède une expérience considérable en matière d'investissement dans les infrastructures liées à la transition, notamment en matière de captage du carbone, d'énergie renouvelable, d'efficacité énergétique ainsi que de carburants renouvelables. Infra IV continuera de privilégier les investissements en faveur des solutions relatives au climat⁵, tout en soutenant les infrastructures nécessaires pour garantir un approvisionnement énergétique stable et abordable pendant la période de transition.

«Depuis la création de nos fonds il y a 14 ans, nous avons continuellement fait évoluer notre plateforme parallèlement à l'opportunité en croissance que représente marché des infrastructures, et en fonction des changements dans nos modes de vie, de travail et de connexion», a déclaré Mark Florian, responsable mondial des infrastructures diversifiées. «Cette première réponse positive de la part de nos investisseurs témoigne des capacités de sourcing diversifiées de BlackRock, de la discipline de notre approche d'investissement ainsi que de notre engagement à créer de la valeur pour nos clients.»

Le fonds Infra IV, qui vise à lever 7,5 milliards de dollars, succède au Global Energy & Power Infrastructure Fund III (GEPIF III) et témoigne du fait que la transition énergétique mondiale provoque des changements importants dans de nombreux secteurs autres que ceux de l'énergie et de l'électricité. Lors de son dernier closing en 2020, le fonds GEPIF III avait atteint 5,1 milliards de dollars et a depuis pleinement investi le capital de ses investisseurs dans différentes entreprises et projets à travers les secteurs mondiaux de l'énergie, du midstream, des équipements collectifs, du numérique et des transports. Ces investissements comprennent, entre autres: Vanguard Renewables, un producteur américain de gaz naturel renouvelable issu de l'agriculture et des déchets alimentaires; GasLog, un fournisseur mondial de services d'expédition de gaz naturel liquéfié plus efficace; Vopak, un producteur d'installations de stockage et de terminaux de livraison industriels essentiels; Calisen, un des principaux propriétaires et installateurs de compteurs intelligents au Royaume-Uni; Kellas Midstream, un propriétaire et opérateur d'infrastructures énergétiques intermédiaires clés; ainsi que Navigator CO₂, un développeur de systèmes de pipelines de captage du carbone à l'échelle industrielle.

«Porté par les évolutions structurelles et les conditions macroéconomiques à long terme - ainsi que par l'intérêt croissant des investisseurs pour les stratégies qui leur permettent de faire progresser la transition énergétique mondiale - l'investissement dans les infrastructures continuera d'être une composante importante des portefeuilles de nombre de nos clients, ainsi qu'un moteur de croissance clé pour BlackRock», a déclaré Anne Valentine Andrews, responsable mondiale de la plateforme infrastructure et immobilier pour BlackRock. «Le succès de la levée de fonds d'Infra IV à ce jour reflète cette forte demande des investisseurs pour une classe d'actifs qui peut associer des revenus à une mitigation de l'inflation et une diversification face à un environnement macroéconomique difficile.»