Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties investit dans des immeubles résidentiels situés dans des villes suisses et leurs agglomérations ainsi que dans des immeubles commerciaux à des emplacements centraux. A la clôture semestrielle du 31 mars 2023, le fonds comptait plus de 161 biens immobiliers pour une valeur de marché d’environ 2562 millions de francs.

Au premier semestre 2022/2023, le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties a réalisé un produit net de 20,26 millions de francs, soit 1,25 franc par part. En outre, la vente d’un portefeuille résidentiel comprenant cinq petits immeubles locatifs a permis de réaliser un gain en capital de 3,81 millions de francs. Le taux de perte sur loyer a de nouveau été réduit et s’établissait à 1,76% au 31 mars 2023 (31 mars 2022: 2,97%).

A la fin du semestre au 31 mars 2023, la valeur nette d’inventaire s’élevait à 114,34 francs (31 mars 2022: 112,01 francs), soit une hausse de 2,1% par rapport à l’exercice précédent. Le 15 décembre 2022, le fonds a acquis un portefeuille immobilier haut de gamme de Swiss Life SA. Les 15 biens immobiliers d’une valeur de marché d’environ 242 millions de francs ont encore renforcé la diversification et la stabilité du portefeuille et disposent d’un potentiel locatif à long terme.

Depuis son lancement en novembre 2015, le fonds Swiss Life REF (CH) ESG Swiss Properties a enregistré une performance annualisée (évolution des cours et distributions) de 6,04%, soit une hausse de 2,01% par rapport à l’indice de référence (indice SXI Real Estate Funds TR: 4,03%).

Informations relatives au fonds