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Graphique de la semaine de GSAM. IA: hausse de la dette, mais pas (encore) de bulle.

La divergence observée ce trimestre entre Meta et Microsoft illustre que le marché sanctionne les dépenses sans visibilité immédiate.

Aujourd’hui, l’or et le franc conservent leur statut tout en partageant cependant une autre caractéristique: ils ne sont plus bon marché.

Portage élevé, qualité de crédit et diversification: des arguments convergent en faveur de cet univers.

Les inquiétudes concernant de nouvelles perturbations liées à l’IA devraient limiter l’augmentation des multiples de valorisation.

L’année qui débute ne marquera pas un abandon de l'ESG, mais plutôt une phase de différenciation et de professionnalisation.

L’énergie nucléaire est désormais solidement réintégrée dans l’agenda énergétique mondial. Trente et un pays se sont engagés à tripler la capacité nucléaire mondiale d’ici 2050.

Taux américains: neutres sur la duration, sortie des positions de pentification, maintien de l’exposition aux rendements réels.

Des dynamiques budgétaires et monétaires favorables offrent un environnement macroéconomique propice.

Accord commercial avec les Etats-Unis: pourquoi des règles claires sont plus importantes que jamais.