Hashdex, pionnier mondial dans l'investissement en actifs crypto, annonce aujourd’hui son partenariat avec Vinter, fournisseur et leader européen d'indices crypto, pour le lancement du Hashdex Crypto Momentum Factor ETP (Exchange-Traded Product). Ce nouveau véhicule d'investissement unique, premier du genre à appliquer une stratégie Momentum au marché crypto, a été conçu pour permettre aux investisseurs institutionnels de capitaliser sur «l’effet Momentum» et d'investir dans les actifs crypto ayant des dynamiques de prix favorables. Ce lancement est le premier ETP sur un indice d’actifs crypto basé sur le facteur Momentum. Listé sur le SIX Swiss Exchange et sur la Deutsche Borse Xetra, sous les codes mnémoniques respectifs «HAMO» et «HDXM», cet ETP sera disponible à Paris et Amsterdam sur Euronext le mercredi 9 novembre.

«Pour attirer les investisseurs institutionnels, il est nécessaire de créer des produits innovants», a déclaré Jacob Lindberg, PDG de Vinter. «L'indice Vinter Hashdex Risk Parity Momentum est un indice innovant qui donne une exposition aux actifs crypto les plus performants tout en limitant le risque. Hashdex est l'une des plus grandes sociétés d'investissement en actifs crypto dans le monde et nous sommes heureux de nous associer à eux pour lancer cet ETP sur le marché européen.»

Ce nouvel ETP réplique l’indice Vinter Hashdex Risk Parity Momentum Index, co-développé par Hashdex et Vinter. L’indice donne une exposition aux 12 actifs crypto les plus importants du marché par capitalisation parmi les actifs admis à la cote des principales bourses européennes, et présentent un momentum de prix relativement plus élevé. Les avantages de ce nouvel ETP sont doubles : il limite la contribution au risque de tout actif sous-jacent de l’indice et est rebalancé mensuellement. Cette allocation offre un panier avec des pondérations différentes d’un indice de capitalisation de marché conventionnel et témoigne de la différenciation de la gestion factorielle en particulier le momentum. Les quatre allocations les plus larges représentent les actifs crypto ayant eu les meilleures performances relatives, en termes de prix ajustés du risque, dont les pondérations sont déterminées de manière quantitative et systématique, offrant ainsi une composition de portefeuille que d'autres approches plus traditionnelles n'offrent pas.

Bruno Sousa, responsable des nouveaux marchés chez Hashdex a déclaré: «Les investisseurs sont de plus en plus désireux d'investir dans des actifs crypto à fort momentum et nous sommes ravis de pouvoir offrir cela avec notre dernier produit. Vinter dispose d'une équipe très expérimentée et reconnue. Ils nous ont fourni l’analyse quantitative dont nous avions besoin pour soutenir la création de ce produit unique qui élargit notre offre de produits au-delà des stratégies d'investissement traditionnelles.»