Credit Suisse Funds AG prévoit de convertir le fonds Credit Suisse 1a Immo PK (CS 1a Immo PK, n° de valeur 844303), sous réserve de l’approbation de la FINMA, en un fonds basé sur la valeur nette d’inventaire (VNI) au 31 mars 2024. Le négoce hors bourse devrait être ainsi interrompu à partir de cette date.

Au cours des dernières années, le négoce hors bourse a de moins en moins répondu aux attentes des investisseurs et de la direction du fonds. C’est pourquoi il a été demandé à la FINMA de convertir le fonds CS 1a Immo PK en un fonds basé sur la VNI au 31 mars 2024. Les conditions d’émission et de rachat de parts restent inchangées. La mise à disposition d'une possibilité de transmission de parts de fonds reste à l'étude.

Évaluation des valeurs vénales

À l’occasion de la conversion prévue, la direction du fonds a fait vérifier les valeurs vénales des immeubles appartenant au fonds immobilier au 31 mars 2024 par l’expert en estimation accrédité. Les valeurs des comptes annuels du 30 septembre 2023 ont été confirmées pour l’ensemble du portefeuille.

Le cercle des investisseurs reste limité aux institutions de prévoyance professionnelle suisses exonérées d’impôts et aux caisses d’assurance sociale et de compensation suisses exonérées d’impôts. Par rapport aux fonds immobiliers cotés, le fonds CS 1a Immo PK reste donc privilégié sur le plan fiscal.