Les investissements en infrastructures se caractérisent généralement par des investissements initiaux élevés, des horizons temporels prolongés, une concurrence limitée, des barrières à l’entrée élevées, des économies d’échelle importantes et une certaine illiquidité. En tant que classe d’actifs, les infrastructures attirent principalement des investisseurs ayant un horizon de placement à moyen ou long terme en raison de leur nature défensive, offrant ainsi stabilité et diversification à un portefeuille. Traditionnellement réservées aux investisseurs institutionnels, Swiss Life Asset Managers permet désormais aux investisseurs privés et institutionnels dans certains pays de l’Union européenne et en Norvège, ainsi qu’à des investisseurs qualifiés en Suisse, d’investir dans des placements en infrastructures non cotées.
Pour ce faire, Swiss Life Asset Managers tire parti des ELTIF, les fonds européens d’investissement à long terme, mis en place par l’UE. Ces fonds offrent aux investisseurs autorisés d’accéder aux marchés privés ou à des actifs réels telles que les infrastructures. Le règlement relatif aux ELTIF vise à encourager les investissements à long terme dans l’économie réelle, englobant les entreprises cotées ou non cotées, les projets d’infrastructures et les investissements immobiliers. Le lancement de Swiss Life Funds (LUX) Privado Infrastructure S.A., SICAV-ELTIF permet aux investisseurs de s’engager dans un portefeuille diversifié et dynamique, axé sur des rendements solides dans des secteurs tels que les énergies renouvelables et l’approvisionnement, les communications, les transports et les infrastructures sociales. Avec de montants d’investissement minimaux, des souscriptions mensuelles et des rachats trimestriels, le fonds Privado Infrastructure offre une possibilité d’investissement attrayante.
Indispensables à notre quotidien
Les infrastructures jouent un rôle crucial dans presque tous les aspects de notre vie: des routes, aux lignes de chemin de fer, des aéroports à la production d’électricité, des télécommunications aux services aux collectivités, des écoles aux hôpitaux. Les infrastructures modernes, durables et vitales, assurent la mobilité urbaine, desservent les communautés rurales, fournissent de l’énergies pour chauffer les foyers, éduquent nos enfants et garantissent les soins de santé à la population. Elles contribuent ainsi de manière indispensable à améliorer notre qualité de vie et stimuler le développement économique.
Les besoins d’investissements dans les infrastructures sont gigantesques
Les besoins en investissements dans les infrastructures sont colossaux, estimés à plus de 3,7 billions de dollars par an à l’échelle mondiale. Un besoin qui émane de la détérioration de nombreuses installations, mais aussi de la croissance démographique soutenue, de l’urbanisation croissante, des changements de comportement en matière de mobilité, ainsi que des impératifs de décarbonation et de décentralisation de la production d’énergie. De plus, la numérisation croissante et l’explosion du volume de données à transmettre requièrent des réseaux améliorés et une connectivité renforcée. Etant donné l’énorme besoin en capitaux pour la construction et la maintenance des infrastructures, le secteur public peine à assumer seul cette charge financière considérable. Les capitaux privés jouent un rôle de plus en plus crucial pour combler cette lacune.
Depuis 2011, Swiss Life Asset Managers est spécialisée dans les placements directs dans les infrastructures non cotées et propose à sa clientèle un portefeuille attrayant et diversifié. L’équipe de plus de 65 spécialistes gère plus de 10 milliards d’euros d’encours et a réalisé plus de 75 investissements directs dans les principaux secteurs d’infrastructures tels que l’énergie et les énergies renouvelables, les communications et les transports, les services aux collectivités et les infrastructures sociales.
Vous trouverez de plus amples informations sur le Fonds Privado Infrastructure ici.
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Le présent document a été préparé par une personne morale de la division Swiss Life Asset Managers (ci-après «Swiss Life Asset Managers»).
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Il est conseillé aux investisseurs d’obtenir un conseil indépendant avant de prendre une décision de placement.
Ni Swiss Life Asset Managers, ni aucune entité du groupe Swiss Life, ni sa direction, son personnel, agentes et agents et/ou actionnaires ne peuvent être tenus responsables des pertes financières ou des décisions prises sur la base des informations contenues dans ce document. Swiss Life Asset Managers s’assure avec tout le soin nécessaire que les affirmations du présent document sont entièrement exactes et correctes et qu’il n’existe aucun fait essentiel dont l’omission pourrait induire en erreur dans le présent document. Certaines informations contenues dans ce document proviennent de tiers. Ni Swiss Life Asset Managers ni une entreprise du groupe Swiss Life ni aucune autre personne (y compris la direction, le personnel, les agentes et agents et/ou actionnaires des entreprises susmentionnées) ne peuvent être tenus responsables de l’exactitude et de l’exhaustivité de ces informations. Aucune garantie, expresse ou implicite, ne peut être donnée aux destinataires du présent document quant à son exactitude, son exhaustivité ou autres, ni quant à l’adéquation des hypothèses qu’il contient.
En ce qui concerne la performance indiquée précédemment, il faut tenir compte du fait que les revenus et la valeur des parts de fonds peuvent diminuer ou augmenter et qu’une perte totale du capital investi dans ces parts n’est pas à exclure. Les performances passées ne présument en rien des performances actuelles ou futures. La valeur d’un placement et le rendement qu’il génère peuvent augmenter ou baisser et dans certaines circonstances, l’investisseuse ou l’investisseur peut ne pas récupérer le capital investi. La performance et les coûts peuvent augmenter ou baisser en raison des variations des taux de change et des fluctuations monétaires. La performance future dépend de la situation personnelle de l’investisseuse ou de l’investisseur et peut changer. L’évolution de la valeur tient compte de l’ensemble des commissions et frais générés au niveau du fonds (p. ex. commission de gestion). Elle ne tient en revanche pas compte des frais encourus par les clientes et les clients (frais et commissions d’émission et de rachat, commission de garde de titres, etc.).
Le fonds est une société d’investissement à capital variable (SICAV) au sens de la partie II de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif. Il s’agit d’un instrument d’investissement réglementé et soumis à la surveillance de la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) luxembourgeoise. Le fonds est considéré comme un ELTIF au sens du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme dans sa version en vigueur («règlement ELTIF») et est agréé par la CSSF. Le fonds est considéré comme un FIA au sens de la directive AIFM (voir ci-dessous).
Conformément à l’article 31, al. 2 du règlement ELTIF et à l’article 32 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs («directive AIFM»), Swiss Life Asset Managers Luxembourg, en tant que gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs du fonds («AIFM»), bénéficie d’un passeport de commercialisation au titre de la directive AIFM afin de distribuer les parts de fonds à des investisseurs professionnels et privés remplissant les critères d’agrément du règlement ELTIF dans une sélection de pays de l’Espace économique européen («EEE») au sens de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers.
Pour les investisseuses et investisseurs domiciliés en Suisse
Le fonds n’a pas obtenu l’approbation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour être proposé en Suisse à des investisseuses et investisseurs non qualifiés au sens de l’art. 120, al. 1 et 2 de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). L’offre du fonds est donc limitée aux investisseuses et investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10, al. 3 et 3ter de la LPCC.
Vous trouverez de plus amples informations sur le fonds dans les documents servant de base juridique pour un placement potentiel (p. ex. prospectus de vente, contrat de fonds ou statuts du fonds et règlement relatif aux placements, DIC PRIIP et derniers rapports annuels/semestriels). Ces documents peuvent être obtenus gratuitement sous forme imprimée ou par voie électronique auprès du représentant en Suisse: Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich. Le service de paiement est UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich. Le fonds mentionné dans la présente documentation est domicilié dans le Grand-Duché de Luxembourg. Service clientèle en Suisse: [email protected].