Suite aux récentes élections américaines, les cryptoactifs ont enregistré une forte progression, avec le bitcoin atteignant de nouveaux sommets historiques. Ce rallye, soutenu par les implications politiques et réglementaires d’un gouvernement pro-crypto, marque un tournant pour les investisseurs. À mesure que la clarté réglementaire s’améliore et que le vent politique souffle favorablement, la pertinence d’une stratégie d’investissement diversifiée en indices crypto, telle que le Nasdaq Crypto Index (NCI), devient plus évidente que jamais.
Un soutien politique qui se traduit en opportunités
La nouvelle administration américaine et le Congrès annoncent un changement de paradigme dans la perception et la régulation des actifs numériques. Avec plus de 260 candidats pro-crypto élus au Congrès, ainsi qu’un Sénat plus favorable, les cryptoactifs quittent la marge pour entrer dans le cœur de la politique américaine. Avec l’évolution des politiques, ce contexte pourrait favoriser une adoption institutionnelle sans précédent et une croissance robuste du marché.
La clarté réglementaire qui devrait émerger aux Etats-Unis représente un élément clé manquant pour les investisseurs institutionnels considérant les cryptoactifs. La réaction du marché aux résultats électoraux – un rallye massif sur de multiples actifs crypto, au-delà du bitcoin – souligne l’importance d’une exposition large à cette classe d’actifs émergente. Le NCI, qui offre une exposition diversifiée au bitcoin ainsi qu’aux principaux actifs tels qu’Ethereum, Solana et Avalanche, est idéalement positionné pour capter les gains du marché à mesure que la confiance s’installe.
Bien que le bitcoin demeure l’actif phare, les altcoins (cryptoactifs alternatifs) ont connu des hausses encore plus spectaculaires après les élections (du 3 au 10 novembre)1. Par exemple, les plateformes de smart contracts comme Cardano ont bondi de 72,6% et Avalanche de 31,4%, soulignant l’impact d’une stratégie de portefeuille diversifiée. Cette performance robuste parmi les constituants du NCI démontre l’importance d’une exposition large et basée sur des indices.
Changement générationnel et dynamique institutionnelle
Le paysage politique subit également une transformation générationnelle. Des politiciens plus jeunes et plus ouverts aux technologies, issus de divers partis, saisissent de mieux en mieux le potentiel des cryptoactifs. Leur ascension peut accélérer l’adoption de lois favorisant l’innovation et la croissance du marché. Avec le temps, ce changement générationnel continuera de soutenir la trajectoire de croissance du marché des cryptoactifs, profitant en particulier aux stratégies basées sur les indices qui captent ces tendances évolutives.
La participation institutionnelle, déjà en forte progression, est sur le point d’atteindre de nouveaux sommets. Les grands gestionnaires d’actifs élargissent leur offre crypto, et les bases sont posées pour une adoption accrue par les institutions financières traditionnelles. Le NCI offre une voie éprouvée à ces investisseurs pour obtenir une exposition diversifiée, aidant à atténuer les risques par rapport aux investissements sur un seul actif.
Pourquoi le Nasdaq Crypto Index (NCI) est-il le choix intelligent aujourd’hui?
- Diversification étendue
Le NCI offre une allocation de marché parmi les principaux actifs crypto, incluant au-delà du bitcoin des altcoins à fort potentiel et des secteurs émergents. Cette approche diversifiée permet de s’exposer de manière stratégique à ce marché par rapport aux investissements sur un seul actif crypto. - Adaptabilité axée sur le marché
La composition dynamique de l’indice évolue trimestriellement, intégrant de nouveaux tokens au fur et à mesure qu’ils atteignent des seuils de liquidité et de pertinence. Cette flexibilité garantit qu’il reste un benchmark robuste reflétant les tendances actuelles du marché, sous la gouvernance de qualité institutionnelle de Nasdaq. - Une protection contre l’incertitude
Dans un environnement où la dynamique du marché, les avancées réglementaires et les évolutions macroéconomiques changent constamment, une exposition diversifiée et évolutive via le NCI constitue une protection contre les risques spécifiques à un actif, tout en se positionnant à mesure que l’adoption s’accélère.
Performance des constituants du Nasdaq Crypto Index – 3 au 10 novembre
Source: Hashdex au 10/11/24
Évolution de la dominance du bitcoin
Source : TradingView au 10/11/24
Regard vers l’avenir: une année de potentiel crypto
Alors que nous nous tournons vers 2025, le momentum de l’industrie crypto semble inarrêtable. Le NCI offre une approche opportune et exhaustive pour capter cette croissance, en élargissant l’exposition tant à la stabilité des actifs établis qu’au potentiel explosif des monnaies numériques émergentes. Ces élections marquent un point d’inflexion, et pour les investisseurs en crypto, le NCI reste un véhicule essentiel pour accéder et bénéficier du paysage en constante évolution des actifs numériques.
L’indice Nasdaq Crypto Index (NCI) est répliqué par le Hashdex Nasdaq Crypto Index ETP (HASH), le plus large ETP indiciel crypto en Europe avec plus de 500 million de dollars d’encours sous gestion (au 13 novembre 2024).
1Source: Hashdex.