UBS a fixé le rapport d’échange dans le cadre de la fusion de ses deux fonds immobiliers UBS Mixed Urban et UBS Direct Urban, effective au 1er avril 2026. Les détenteurs de parts du fonds Direct Urban recevront, pour chaque part détenue jusqu’à présent, 0,093377 nouvelles parts de UBS Direct Mixed Urban. Seules des parts entières seront émises, les fractions étant indemnisées en espèces.
Ce ratio d’échange est basé sur les valeurs nettes d’inventaire des deux fonds à fin 2025, après déduction des distributions respectives, précise lundi le numéro un bancaire helvétique.
Le véhicule de placement Direct Urban a été dissous à titre rétroactif au 31 décembre dernier sans liquidation, les investisseurs bénéficiant d’un reversement exceptionnel de 0,165 franc net, couvrant la période de juillet à décembre 2025.