• La banque mondiale d’actifs numériques constate une forte demande de la part des fondations crypto, des investisseurs institutionnels et des grandes fortunes recherchant une gestion professionnelle de trésorerie, avec les premiers mandats discrétionnaires désormais actifs
• Sygnum Select transpose le modèle discrétionnaire du private banking traditionnel aux actifs numériques, répondant à un besoin alors que les trésoreries mondiales de sociétés de trésorerie en actifs numériques (DATCos) dépassent 100 milliards USD 
• L’offre s’appuie sur des décennies d’expertise en gestion d’actifs traditionnelle et sur un savoir-faire natif en crypto pour une gestion de portefeuille sur mesure couvrant les deux classes d’actifs 

Sygnum, groupe bancaire mondial spécialisé dans les actifs numériques, annonce aujourd’hui le lancement de Sygnum Select, un service de mandat discrétionnaire qui applique le modèle éprouvé de gestion de portefeuille du private banking suisse aux actifs numériques. Sygnum Select est lancé avec des mandats clients actifs, des actifs sous gestion et une gestion de portefeuille en cours.

Le lancement de Sygnum Select intervient alors que les sociétés corporates et publiques de trésorerie en actifs numériques (Digital Asset Treasury Companies, DATCos) détiennent désormais plus de $100 milliards d’actifs crypto à l’échelle mondiale, générant une forte demande pour une gestion réglementée de niveau institutionnel. À mesure que les actifs numériques s’imposent comme une allocation grand public et que la clarté réglementaire progresse dans le monde, les institutions qui les détiennent sont confrontées au défi de gérer ces trésoreries croissantes avec le même niveau de rigueur et de professionnalisme que dans les autres domaines de la finance traditionnelle. Un besoin similaire est exprimé par les fondations crypto (entités responsables de la gestion des trésoreries de protocoles, souvent valorisées à plusieurs centaines de millions), qui souhaitent bénéficier d’une supervision et d’une expertise professionnelles plutôt que d’une gestion interne ad hoc. 

«À mesure que les actifs numériques arrivent à maturité et que l’adoption institutionnelle s’accélère, nous constatons une évolution claire des besoins de nos clients», déclare Fabian Dori, Chief Investment Officer de Sygnum. «Les fondations crypto et les trésoreries d’entreprises ne recherchent plus uniquement des services de conservation et de trading. Elles souhaitent un contrepartiste de confiance, réglementé, capable de gérer activement leurs actifs avec la même discipline et la même approche holistique qu’une banque privée traditionnelle. C’est la valeur ajoutée que propose Sygnum Select.» 

Avec Sygnum Select, la banque exerce une pleine autorité d’exécution dans le cadre d’investissement convenu avec le client, en développant et en mettant en œuvre des allocations stratégiques d’actifs personnalisées, un rééquilibrage actif et une supervision continue des risques — incluant le suivi de la VaR et des limites de drawdown. L’univers d’investissement est large et couvre les actifs crypto et le staking, les instruments tokenisés, les stratégies de rendement neutres au marché, les produits dérivés et stratégies de couverture, les titres traditionnels ainsi que les investissements en marchés privés. Les garde-fous en matière de risque sont définis sur mesure pour chaque client, incluant des objectifs de volatilité, des restrictions de levier, des limites de concentration, des exigences de liquidité et des règles relatives à l’exposition aux stablecoins. 

Le service permet aux fondations crypto de se concentrer sur leur mission principale, tout en confiant à Sygnum l’optimisation de leur trésorerie. Pour les investisseurs institutionnels entrant dans l’univers des actifs numériques, le mandat discrétionnaire offre un modèle familier, étendu à une nouvelle classe d’actifs par une contrepartie maîtrisant les deux univers. 

Sygnum Select est initialement disponible pour les clients domiciliés en Suisse, avec des projets d’extension à d’autres juridictions en fonction de la demande. 

«Sygnum est une banque suisse réglementée, digital asset-first, intégrant pleinement les actifs crypto et traditionnels au sein de sa plateforme bancaire», ajoute Markus Haemmerli, Head of Portfolio Management chez Sygnum. «Notre capacité à construire des portefeuilles de manière holistique à travers les classes d’actifs constitue l’une de nos principales forces. Sygnum Select comble un manque important sur le marché, en permettant aux clients d’accéder à une gestion de portefeuille sur mesure combinant le meilleur de la gestion d’actifs traditionnelle et des acteurs natifs crypto.»