L’émission est réalisée en deux tranches, dont une réouverture.
La Centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres deux nouvelles séries aux conditions suivantes:
1ère tranche série 534 réouverture
| Montant | 373 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Montant total nouveau | 1'000 millions de francs | ||
| Taux d'intérêt | 0% | ||
| Prix d'émission | 101,323% | ||
| Durée | 6,65 ans jusqu’à 13.03.2028 | ||
| Libération | 20.07.2021 | ||
| Yield to Mat. | -0,183% | ||
| Ecart de swap | +4 pb | ||
| N° valeur | 110’109’652 | ||
| N° valeur prov. | 111’822’341 (6) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, dès le 19.07.2021 |
2e Tranche nouvelle série S. 537
| Montant | 488 millions de francs (avec clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0.1% | ||
| Prix d'émission | 100,045% | ||
| Durée | 10,93 ans jusqu’au 25.06.2032 | ||
| Libération | 20.07.2021 | ||
| Yield to Mat. | 0,111% | ||
| Ecart de swap | +3 pb | ||
| N° valeur | 111’822’342 (4) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation | SIX, dès le 19.07.2021 |