L’opération est menée en trois tranches avec un taux à 0% et des durées de 8, 12 et 15 ans.
La Centrale des lettres de gages des banques cantonales suisses a émis sous la direction de ses membres trois nouveaux emprunts aux conditions suivantes:
1ère tranche, nouvelle série 529
| Montant | 448 millions de francs (clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0% | ||
| Prix d’émission | 102,235% | ||
| Durée | 7,97 ans , jusqu’au 05.02.2029 | ||
| Libération | 17.02.2021 | ||
| Rendement | -0,277% | ||
| Ecart de swap | +9 pb | ||
| N° valeur | 58’903’101 (1) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 16.02.2021 |
2e tranche, nouvelle série 530
| Montant | 280 millions de francs (clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0% | ||
| Prix d’émission | 101,027% | ||
| Durée | 12,09 ans , jusqu’au 18.03.2033 | ||
| Libération | 17.02.2021 | ||
| Rendement | -0,085% | ||
| Ecart de swap | +8 pb | ||
| N° valeur | 58’903’102 (7) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 16.02.2021 |
3e tranche, nouvelle série 531
| Montant | 342 millions de francs (clause de réouverture) | ||
| Coupon | 0% | ||
| Prix d’émission | 100,34% | ||
| Durée | 14,99 ans , jusqu’au 15.02.2036 | ||
| Libération | 17.02.2021 | ||
| Rendement | -0,023% | ||
| Ecart de swap | +5 pb | ||
| N° valeur | 58’903’103 (5) | ||
| Rating | Aaa (Moody’s) | ||
| Cotation SIX | dès le 16.02.2021 |