La demande de cotation a été approuvée par SIX Swiss Exchange sous réserve de l’autorisation de distribution de détail de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma).
Zurich Invest SA (ZIAG) prévoit la cotation du ZIF Immobilier Direct Suisse au SIX Swiss Exchange le 7 novembre 2023. La demande de cotation a été approuvée par SIX Swiss Exchange sous réserve de l’autorisation de distribution de détail de l’Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma), attendue dans les prochains jours. D’ici la cotation, seuls des investisseurs qualifiés au sens de l’art. 10 al. 3 et 3ter de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) en lien avec l’art. 4 al. 3-5 et art. 5 al. 1 de la loi fédérale sur les services financiers (LSFin) peuvent investir dans ce fonds. A partir de la date de cotation, le fonds sera ouvert à l’ensemble des investisseurs. Avec la cotation SIX, le fonds devrait intégrer l’indice «SXI Real Estate Broad» et l’indice «SXI Real Estate Funds Broad».
Le portefeuille du fonds se compose de 62 biens immobiliers situés dans toute la Suisse, et présente une large diversification en termes de région, de situation et d’âge. La valeur de marché à la date de clôture de l’exercice du 30 juin 2023 était fixée à 1’383 millions de francs suisses. Les immeubles du portefeuille sont majoritairement bien situés, dans de grandes villes suisses. En ce qui concerne son utilisation, le fonds est essentiellement consacré au logement. La stratégie du fonds se concentre toujours sur l’optimisation des revenus courants, la planification et l’exécution de rénovations totales afin d’exploiter au mieux les potentiels et de réaliser nos objectifs de durabilité. ZIAG vise ainsi à poursuivre développer et à améliorer la qualité des immeubles et du portefeuille.
Le fonds participe au classement annuel du GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark). Par rapport à l’an dernier, la note a pu passer de 74 à 82 points, ce qui permet d’obtenir 4 étoiles sur 5.
La banque J. Safra Sarasin accompagne la cotation en tant que «Market Maker».
Informations sur le fonds | |
Nom | ZIF Immobilier Direct Suisse |
ISIN/Valeur | CH0433089270/ 43308927 |
Monnaie | Francs suisses (CHF) |
Direction du fonds / Asset Manager | Zurich Invest SA |
Banque dépositaire | Banque Cantonale Vaudoise (BCV) |
Négoce hors bourse | Banque J. Safra Sarasin SA (BJSS) |
Utilisation des revenus | Distribution |
Exercice comptable | Du 01.07. au 30.06. |