WisdomTree, un innovateur financier mondial, a ajouté aujourd’hui le WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF (WRNW) à sa gamme de fonds indiciels (ETF) thématiques. WRNW, un fonds Article 9 selon la classification SFDR[2], cherche à répliquer le prix et la performance de rendement (avant les frais et dépenses) de l’indice WisdomTree Renewable Energy Index. Le total des frais sous encours est de 0,45%. WRNW est coté aujourd’hui à la Börse Xetra et la Borsa Italiana, et sera coté au London Stock Exchange le 13 juin 2023.

L'indice est conçu pour répliquer la performance d’entreprises mondiales impliquées dans la chaîne de valeur des énergies renouvelables dans le cadre de la mégatendance de l'électrification et de la décarbonisation. Ces dernières répondent aux critères ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) de WisdomTree.Conformément à l'approche de WisdomTree qui consiste à créer des ETF thématiques offrant des expositions pures et différenciées, WisdomTree s'est associé à Wood Mackenzie, une société de recherche et de conseil de premier plan dans le domaine de la transition énergétique. La sélection des actions qui composent l'indice s'appuie sur les données de marché produites par Wood Mackenzie.

Le monde est confronté à un défi majeur: adhérer aux Accords de Paris et limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius au cours de ce siècle. Pour atteindre cet objectif, de multiples solutions de décarbonation devront être adoptées au cours des prochaines décennies, les sources d’énergie renouvelables étant appelées à jouer un rôle clé dans la transition énergétique.

L’indice suivi par la stratégie WisdomTree Renewable Energy UCITS ETF a été conçu pour évoluer avec les technologies qui se développent rapidement et les solutions de décarbonisation mises en œuvre pour atteindre le zéro émission nette d’ici 2050. Pour être admissible à l’inclusion dans l’indice, une entreprise doit être impliquée dans une ou plusieurs des parties de la chaîne de valeur ci-dessous:

• Les facilitateurs: Les éléments constitutifs de l’exploitation efficace d’un réseau d’énergie renouvelable, y compris les systèmes de stockage d’énergie par batterie, les opérateurs de réseau et le recyclage.
• Les matériaux bruts: Les fournisseurs de matériaux bruts clés comme l’acier, le cuivre et l’aluminium.
• La fabrication: Les fabricants de modules tels que le silicium polycristallin pour les panneaux solaires, les pales et les tours pour les éoliennes et les câbles haute tension pour les réseaux de transport d’électricité.
• L’application: Les entreprises générant de l’énergie renouvelable et développant de nouveaux projets pour accroître la capacité de production.
• Les technologies émergentes: Les entreprises innovantes dans le secteur des énergies renouvelables comme l’éolien et le solaire flottants, les batteries solides ou les électrolyseurs pour la production d’hydrogène.

Selon le scénario 1,5 degré de Wood Mackenzie, l’électrification et les énergies renouvelables constituent les piliers de la réduction des émissions de CO2. Le scénario 1,5 degré nécessite des dépenses d’investissement estimées à 60'000 milliards de dollars d’ici 2050, les besoins liés à l'électrification, au moyen de l'énergie solaire et éolienne, étant à l'origine des flux d'investissement. Les technologies émergentes, notamment la capture et le stockage du carbone et de l'hydrogène à l'échelle industrielle, deviendront essentielles pour décarboner les activités difficiles à supprimer au fur et à mesure de l'évolution de la transition.

Chris Gannatti, Responsable mondial de la recherche, WisdomTree a déclaré: «La transition vers des sources d’énergie plus propres et plus durables est notre meilleure chance de faire face au changement climatique. L’énergie renouvelable est au cœur de cette initiative et nous voyons différents moteurs clés qui pourraient propulser la croissance de l’utilisation de l’énergie renouvelable. Depuis la guerre en Ukraine, la sécurité de l’énergie est devenue une priorité pour les pays et il est devenu clair que le monde devait réduire sa dépendance aux combustibles fossiles. Ces éléments, de pair avec un soutien réglementaire pour atteindre les objectifs de net zéro d’ici 2050 et les réductions conséquentes de coût de la production d’énergie éolienne et solaire, créent les vents favorables pour la production d’énergie renouvelable et propre.»

Le lancement de WRNW enrichit le partenariat de WisdomTree avec Wood Mackenzie et est le quatrième ETP que WisdomTree lance en mettant à profit les informations  et l’expertise du marché de Wood Mackenzie. Le premier, et primé à plusieurs reprises, WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT) a été lancé en 2020, suivi par WisdomTree Energy Transition Metals (WENT) et WisdomTree Battery Metals (WATT) en avril 2022. WENT et WATT ont commencé à permettre aux investisseurs de gagner une exposition au Cobalt et au Lithim, en avril 2023, lorsque ces deux métaux ont été ajoutés a ces ETPs.

Alexis Marinof, Responsable de l’Europe, WisdomTree, a ajouté: «Les partenariats d’expertise sont au cœur de notre offre thématique. Notre approche a trouvé écho auprès des investisseurs depuis le lancement de la gamme 2018 et a abouti à une suite d’ETF primés à plusieurs reprises avec 1,25 milliards de dollars en actifs sous gestion. Les investisseurs savent que les ETF thématique de WisdomTree délivrent l’exposition promise et différenciée des autres produits thématiques. En tirant parti des meilleurs experts du secteur, tels que Wood Mackenzie, nous pouvons offrir une exposition pure qui reflète un thème donné aujourd’hui et qui évolue en même temps que ce dernier.»

WRNW est le dixième ETF thématique et la dernière addition à une suite de huit ETP de WisdomTree fournissant aux investisseurs un accès à la transition énergétique. Les précédents lancements dans la gamme transition énergétique de WisdomTree sont WisdomTree California Carbon (WCCA), WisdomTree Carbon (CARB), WisdomTree Recycling Decarbonisation UCITS ETF (WRCY), WisdomTree Battery Solutions UCITS ETF (VOLT), WisdomTree Global Automotive Innovators UCITS ETF (WCAR), WisdomTree Energy Transition Metals (WENT) et WisdomTree Battery Metals (WATT).