Le fonds immobilier Swiss Life REF (CH) Swiss Properties investit dans des immeubles résidentiels situés dans des villes suisses et leurs agglomérations ainsi que dans des immeubles commerciaux aux emplacements centraux. A la clôture annuelle fin septembre 2019, le fonds comportait 88 biens immobiliers évalués à environ 1 262 millions de francs suisses, soit une hausse de 87% par rapport à l’année dernière. Cette forte croissance s’explique en grande partie par l’acquisition, fin 2018, d’un portefeuille immobilier haut de gamme comprenant 38 immeubles à un prix d’achat d’environ 500 millions de francs et par l’acquisition de trois autres immeubles au cours de l’exercice passé. La valeur de marché des immeubles en portefeuille sur l’ensemble de cette période a augmenté de 2,50% (investissements compris). Ces évolutions positives de la valeur s’expliquent par la demande durablement importante en immeubles de rendement haut de gamme et bien situés.

 Grâce à une gestion des actifs efficace, un taux d’occupation élevé d’environ 96,9% a été atteint l’année passée. Les revenus locatifs théoriques de l’exercice se sont élevés à 47,4 millions de francs. La distribution totale aux investisseurs est de 23,4 millions de francs, soit 2,60 francs par part. La distribution par part est restée constante depuis le lancement du fonds. Le rendement sur distribution basé sur le cours boursier (état au 30.09.2019) a atteint 2,04%. A fin septembre 2019, la valeur nette d’inventaire par part et le rendement de placement atteignaient 108,86 francs et 3,42%. Le fonds affiche une performance de 11,8% pour l’exercice passé.¹

Le rapport annuel audité au 30 septembre 2019 est disponible en cliquant ici.